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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2240 |
2.4220 |
0.0245 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
2.2034 |
2.4014 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
2.2049 |
2.4029 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
2.2046 |
2.4026 |
0.0531 |
2.07 |
| 2026-01-05 |
2.1599 |
2.3579 |
0.0460 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
2.1212 |
2.3192 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
2.1206 |
2.3186 |
-0.0078 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
2.1272 |
2.3252 |
-0.0102 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
2.1358 |
2.3338 |
0.0170 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
2.1215 |
2.3195 |
0.0115 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
2.1118 |
2.3098 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
2.1128 |
2.3108 |
0.0068 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
2.1071 |
2.3051 |
0.0159 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
2.0937 |
2.2917 |
0.0206 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
2.0764 |
2.2744 |
-0.0197 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
2.0930 |
2.2910 |
0.0427 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
2.0571 |
2.2551 |
-0.0377 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
2.0888 |
2.2868 |
-0.0365 |
-1.45 |
| 2025-12-12 |
2.1195 |
2.3175 |
0.0314 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
2.0931 |
2.2911 |
0.0133 |
0.54 |