加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 1.0308元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.9020 |
3.9328 |
0.0172 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
2.8923 |
3.9231 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
2.8925 |
3.9233 |
0.0365 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
2.8719 |
3.9027 |
0.0429 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
2.8477 |
3.8785 |
-0.0262 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
2.8625 |
3.8933 |
0.0863 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
2.8138 |
3.8446 |
-0.0560 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
2.8454 |
3.8762 |
0.0126 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
2.8383 |
3.8691 |
0.0739 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
2.7966 |
3.8274 |
-0.0507 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
2.8252 |
3.8560 |
0.0124 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
2.8182 |
3.8490 |
-0.0289 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
2.8345 |
3.8653 |
0.0154 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
2.8258 |
3.8566 |
0.0533 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
2.7957 |
3.8265 |
0.0090 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
2.7906 |
3.8214 |
0.0090 |
0.18 |
| 2025-12-02 |
2.7855 |
3.8163 |
-0.0268 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
2.8006 |
3.8314 |
0.0750 |
1.53 |
| 2025-11-28 |
2.7583 |
3.7891 |
0.0370 |
0.76 |
| 2025-11-27 |
2.7374 |
3.7682 |
-0.0004 |
-0.01 |