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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.0308元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.0108 |
4.0416 |
0.0542 |
1.03 |
| 2026-01-14 |
2.9802 |
4.0110 |
-0.0078 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
2.9846 |
4.0154 |
0.0113 |
0.21 |
| 2026-01-12 |
2.9782 |
4.0090 |
-0.0198 |
-0.37 |
| 2026-01-09 |
2.9894 |
4.0202 |
0.0429 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
2.9652 |
3.9960 |
-0.0457 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
2.9910 |
4.0218 |
-0.0152 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
2.9996 |
4.0304 |
0.0928 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
2.9472 |
3.9780 |
0.0813 |
1.58 |
| 2025-12-31 |
2.9013 |
3.9321 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
2.9019 |
3.9327 |
0.0149 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
2.8935 |
3.9243 |
-0.0494 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
2.9214 |
3.9522 |
0.0255 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
2.9070 |
3.9378 |
0.0089 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.9020 |
3.9328 |
0.0172 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
2.8923 |
3.9231 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
2.8925 |
3.9233 |
0.0365 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
2.8719 |
3.9027 |
0.0429 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
2.8477 |
3.8785 |
-0.0262 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
2.8625 |
3.8933 |
0.0863 |
1.73 |