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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2380元
- 基金经理：
- 赵磊,葛兰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.54亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7737 |
2.0117 |
-0.0091 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.7820 |
2.0200 |
-0.0181 |
-0.91 |
| 2025-12-29 |
1.7984 |
2.0364 |
-0.0293 |
-1.46 |
| 2025-12-26 |
1.8250 |
2.0630 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.8282 |
2.0662 |
0.0082 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.8208 |
2.0588 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.8206 |
2.0586 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.8182 |
2.0562 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
1.8252 |
2.0632 |
0.0341 |
1.73 |
| 2025-12-18 |
1.7942 |
2.0322 |
-0.0124 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.8055 |
2.0435 |
0.0305 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
1.7778 |
2.0158 |
-0.0330 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.8078 |
2.0458 |
-0.0458 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
1.8494 |
2.0874 |
0.0070 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.8430 |
2.0810 |
-0.0113 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.8533 |
2.0913 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.8531 |
2.0911 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.8565 |
2.0945 |
0.0057 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.8513 |
2.0893 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.8491 |
2.0871 |
0.0165 |
0.82 |