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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.2380元
- 基金经理：
- 赵磊,葛兰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.31亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.5890 |
1.8270 |
-0.0371 |
-2.08 |
| 2026-05-29 |
1.6227 |
1.8607 |
0.0333 |
1.90 |
| 2026-05-28 |
1.5925 |
1.8305 |
-0.0431 |
-2.40 |
| 2026-05-27 |
1.6316 |
1.8696 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2026-05-26 |
1.6363 |
1.8743 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.6360 |
1.8740 |
-0.0222 |
-1.22 |
| 2026-05-22 |
1.6562 |
1.8942 |
-0.0184 |
-1.00 |
| 2026-05-21 |
1.6729 |
1.9109 |
0.0192 |
1.05 |
| 2026-05-20 |
1.6555 |
1.8935 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-05-19 |
1.6520 |
1.8900 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-05-18 |
1.6511 |
1.8891 |
-0.0322 |
-1.74 |
| 2026-05-15 |
1.6803 |
1.9183 |
-0.0141 |
-0.76 |
| 2026-05-14 |
1.6931 |
1.9311 |
-0.0542 |
-2.82 |
| 2026-05-13 |
1.7423 |
1.9803 |
-0.0232 |
-1.20 |
| 2026-05-12 |
1.7634 |
2.0014 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2026-05-11 |
1.7696 |
2.0076 |
0.0304 |
1.58 |
| 2026-05-08 |
1.7420 |
1.9800 |
-0.0536 |
-2.72 |
| 2026-05-07 |
1.7907 |
2.0287 |
0.0064 |
0.32 |
| 2026-05-06 |
1.7849 |
2.0229 |
-0.0166 |
-0.84 |
| 2026-04-30 |
1.8000 |
2.0380 |
-0.0062 |
-0.31 |