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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2380元
- 基金经理：
- 赵磊,葛兰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.05亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.8308 |
2.0688 |
0.0355 |
1.79 |
| 2026-02-09 |
1.7986 |
2.0366 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.7956 |
2.0336 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.7958 |
2.0338 |
0.0079 |
0.40 |
| 2026-02-04 |
1.7886 |
2.0266 |
0.0251 |
1.29 |
| 2026-02-03 |
1.7658 |
2.0038 |
0.0296 |
1.55 |
| 2026-02-02 |
1.7389 |
1.9769 |
-0.0539 |
-2.74 |
| 2026-01-30 |
1.7878 |
2.0258 |
-0.0123 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.7990 |
2.0370 |
0.0111 |
0.56 |
| 2026-01-28 |
1.7889 |
2.0269 |
-0.0235 |
-1.18 |
| 2026-01-27 |
1.8102 |
2.0482 |
-0.0188 |
-0.94 |
| 2026-01-26 |
1.8273 |
2.0653 |
-0.0213 |
-1.05 |
| 2026-01-23 |
1.8466 |
2.0846 |
0.0098 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
1.8377 |
2.0757 |
-0.0202 |
-0.99 |
| 2026-01-21 |
1.8560 |
2.0940 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
1.8572 |
2.0952 |
-0.0261 |
-1.26 |
| 2026-01-19 |
1.8809 |
2.1189 |
-0.0262 |
-1.25 |
| 2026-01-16 |
1.9047 |
2.1427 |
-0.0191 |
-0.90 |
| 2026-01-15 |
1.9220 |
2.1600 |
-0.0135 |
-0.64 |
| 2026-01-14 |
1.9343 |
2.1723 |
-0.0189 |
-0.88 |