中欧医疗健康混合A 净资产规模 169.77 亿元，比上期增加 8.56% , 股票配置占比上期增加 7.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 312.87 | 94.56 | 8.18 | 2.47 | 8.70 | 2.63 | 1.11 | 0.34 | 169.77 | 330.86 |
| 2025-06-30 | 291.88 | 94.04 | 0.21 | 0.07 | 18.16 | 5.85 | 0.14 | 0.04 | 156.38 | 310.38 |
| 2025-03-31 | 294.81 | 94.24 | 1.11 | 0.35 | 16.65 | 5.32 | 0.27 | 0.09 | 156.13 | 312.83 |
| 2024-12-31 | 302.17 | 93.88 | 1.41 | 0.44 | 16.60 | 5.16 | 1.69 | 0.52 | 159.10 | 321.87 |
| 2024-09-30 | 353.88 | 93.93 | 1.05 | 0.28 | 18.29 | 4.85 | 3.56 | 0.94 | 184.44 | 376.77 |
| 2024-06-30 | 308.29 | 93.73 | 10.33 | 3.14 | 9.70 | 2.95 | 0.59 | 0.18 | 160.11 | 328.91 |
| 2024-03-31 | 343.23 | 92.79 | 10.24 | 2.77 | 15.86 | 4.29 | 0.57 | 0.15 | 179.13 | 369.90 |
| 2023-12-31 | 431.06 | 93.10 | 10.07 | 2.18 | 20.40 | 4.41 | 1.47 | 0.31 | 220.70 | 463.00 |