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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡阗洋
- 成立日期：
- 2014-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
15.11 |
|
0.30% |
| 2 |
杭州银行 |
13.43 |
|
0.27% |
| 3 |
中国神华 |
12.27 |
|
0.25% |
| 4 |
永新股份 |
11.96 |
|
0.24% |
| 5 |
内蒙华电 |
11.68 |
|
0.23% |
| 6 |
江苏银行 |
11.69 |
|
0.23% |
| 7 |
中远海控 |
11.64 |
|
0.23% |
| 8 |
农业银行 |
11.60 |
|
0.23% |
| 9 |
金钼股份 |
11.42 |
|
0.23% |
| 10 |
成都银行 |
11.69 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
502.01 |
5.00 |
10.15% |
| 2 |
25附息国债11 |
497.78 |
5.00 |
10.07% |
| 3 |
24深圳国控MTN001 |
410.43 |
4.00 |
8.30% |
| 4 |
24上虞国投MTN005 |
405.30 |
4.00 |
8.20% |
| 5 |
24华宝投资MTN001A |
404.02 |
4.00 |
8.17% |
| 6 |
常银转债 |
25.16 |
0.00 |
0.51% |
| 7 |
重银转债 |
23.99 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
亿纬转债 |
4.21 |
0.00 |
0.09% |
| 9 |
汇成转债 |
4.35 |
0.00 |
0.09% |
| 10 |
欧通转债 |
3.75 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
1.45% |
2.00% |
2.75% |
4.82% |
1.13% |
12.29% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
6320/10669 |
7793/10669 |
7027/10669 |
8092/10669 |
8515/10669 |
8331/10669 |
5482/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.7363 |
1.7363 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0001 |
0.01% |
