中欧睿达6个月持有混合A 净资产规模 0.45 亿元，比上期增加 -5.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 96.16 | 0.02 | 3.83 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 0.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 98.03 | 0.00 | 0.46 | 0.01 | 1.51 | 0.47 | 0.68 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 7.35 | 0.45 | 88.72 | 0.00 | 0.56 | 0.02 | 3.37 | 0.47 | 0.50 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 8.28 | 0.47 | 88.34 | 0.01 | 1.44 | 0.01 | 1.94 | 0.51 | 0.53 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 6.44 | 0.61 | 88.89 | 0.03 | 4.26 | 0.00 | 0.41 | 0.52 | 0.68 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 5.78 | 0.68 | 93.24 | 0.01 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 0.73 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 8.05 | 0.68 | 86.11 | 0.01 | 0.79 | 0.04 | 5.05 | 0.61 | 0.79 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 8.25 | 0.76 | 91.18 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.04 | 0.66 | 0.83 |