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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.6788元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.3283 |
3.0071 |
0.0225 |
0.57 |
| 2026-02-09 |
2.3150 |
2.9938 |
0.0485 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
2.2863 |
2.9651 |
-0.0140 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
2.2946 |
2.9734 |
-0.0274 |
-0.70 |
| 2026-02-04 |
2.3108 |
2.9896 |
0.0392 |
1.01 |
| 2026-02-03 |
2.2876 |
2.9664 |
0.0790 |
2.08 |
| 2026-02-02 |
2.2409 |
2.9197 |
-0.1219 |
-3.12 |
| 2026-01-30 |
2.3130 |
2.9918 |
-0.0587 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
2.3477 |
3.0265 |
0.0272 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
2.3316 |
3.0104 |
0.0462 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
2.3043 |
2.9831 |
0.0002 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
2.3042 |
2.9830 |
0.0337 |
0.87 |
| 2026-01-23 |
2.2843 |
2.9631 |
-0.0240 |
-0.62 |
| 2026-01-22 |
2.2985 |
2.9773 |
0.0288 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
2.2815 |
2.9603 |
0.0081 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
2.2767 |
2.9555 |
0.0130 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
2.2690 |
2.9478 |
0.0216 |
0.57 |
| 2026-01-16 |
2.2562 |
2.9350 |
-0.0129 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
2.2638 |
2.9426 |
0.0397 |
1.05 |
| 2026-01-14 |
2.2403 |
2.9191 |
-0.0046 |
-0.12 |