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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.6788元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.1959 |
2.8747 |
0.0194 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
2.1844 |
2.8632 |
0.0064 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.1806 |
2.8594 |
0.0127 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
2.1731 |
2.8519 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
2.1725 |
2.8513 |
0.0252 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
2.1576 |
2.8364 |
0.0303 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
2.1397 |
2.8185 |
-0.0194 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
2.1512 |
2.8300 |
0.0622 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
2.1144 |
2.7932 |
-0.0399 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
2.1380 |
2.8168 |
0.0090 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
2.1327 |
2.8115 |
0.0536 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
2.1010 |
2.7798 |
-0.0365 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
2.1226 |
2.8014 |
0.0096 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
2.1169 |
2.7957 |
-0.0208 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
2.1292 |
2.8080 |
0.0115 |
0.32 |
| 2025-12-05 |
2.1224 |
2.8012 |
0.0382 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
2.0998 |
2.7786 |
0.0064 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
2.0960 |
2.7748 |
0.0074 |
0.21 |
| 2025-12-02 |
2.0916 |
2.7704 |
-0.0193 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
2.1030 |
2.7818 |
0.0541 |
1.55 |