加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.6788元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.2464 |
2.9252 |
-0.0110 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
2.2529 |
2.9317 |
0.0643 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
2.2149 |
2.8937 |
0.0558 |
1.51 |
| 2025-12-31 |
2.1819 |
2.8607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.1819 |
2.8607 |
0.0110 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
2.1754 |
2.8542 |
-0.0347 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
2.1959 |
2.8747 |
0.0194 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
2.1844 |
2.8632 |
0.0064 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.1806 |
2.8594 |
0.0127 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
2.1731 |
2.8519 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
2.1725 |
2.8513 |
0.0252 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
2.1576 |
2.8364 |
0.0303 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
2.1397 |
2.8185 |
-0.0194 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
2.1512 |
2.8300 |
0.0622 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
2.1144 |
2.7932 |
-0.0399 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
2.1380 |
2.8168 |
0.0090 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
2.1327 |
2.8115 |
0.0536 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
2.1010 |
2.7798 |
-0.0365 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
2.1226 |
2.8014 |
0.0096 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
2.1169 |
2.7957 |
-0.0208 |
-0.58 |