加载中...
- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2016-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航光电 |
46.19 |
|
0.59% |
| 2 |
良信股份 |
38.61 |
|
0.49% |
| 3 |
杰瑞股份 |
37.80 |
|
0.48% |
| 4 |
长城汽车 |
35.16 |
|
0.45% |
| 5 |
小康股份 |
34.33 |
|
0.44% |
| 6 |
齐心集团 |
30.15 |
|
0.39% |
| 7 |
海格通信 |
30.87 |
|
0.39% |
| 8 |
万里扬 |
30.06 |
|
0.38% |
| 9 |
杭锅股份 |
29.84 |
|
0.38% |
| 10 |
城建发展 |
29.01 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
大秦转债 |
4.00 |
0.04 |
0.05% |
| 2 |
运达转债 |
2.91 |
0.03 |
0.04% |
| 3 |
华菱转2 |
2.68 |
0.03 |
0.03% |
| 4 |
华安转债 |
2.01 |
0.02 |
0.03% |
| 5 |
欣旺转债 |
1.15 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2021-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.67% |
0.58% |
-0.06% |
-0.27% |
14.27% |
-0.59% |
13.00% |
| 沪深300指数 |
-3.91% |
6.13% |
12.13% |
14.38% |
33.67% |
1.60% |
24.41% |
| 同类型平均收益率 |
-2.91% |
4.68% |
9.01% |
11.54% |
32.84% |
2.38% |
47.29% |
| 同类型阶段排名 |
2490/5001 |
4094/5001 |
4431/5001 |
4432/5001 |
3261/5001 |
4292/5001 |
3612/5001 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-01-29 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2021-01-28 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2021-01-27 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0030 |
0.26% |
| 2021-01-26 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2021-01-25 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0025 |
-0.21% |
