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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2016-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-01-29 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2021-01-28 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0127 |
-1.08 |
| 2021-01-27 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0030 |
0.26 |
| 2021-01-26 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0140 |
-1.18 |
| 2021-01-25 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2021-01-22 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-01-21 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0071 |
0.60 |
| 2021-01-20 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0044 |
0.37 |
| 2021-01-19 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2021-01-18 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0083 |
0.71 |
| 2021-01-15 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2021-01-14 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2021-01-13 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2021-01-12 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0072 |
0.61 |
| 2021-01-11 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2021-01-08 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0017 |
0.14 |
| 2021-01-07 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0004 |
0.03 |
| 2021-01-06 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-01-05 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0045 |
0.38 |
| 2021-01-04 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0101 |
0.87 |