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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙麓深
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
58.86 |
|
5.96% |
| 2 |
山金国际 |
57.99 |
|
5.87% |
| 3 |
中国国航 |
49.04 |
|
4.97% |
| 4 |
南方航空 |
47.98 |
|
4.86% |
| 5 |
赛轮轮胎 |
28.47 |
|
2.88% |
| 6 |
明阳电气 |
26.55 |
|
2.69% |
| 7 |
兔宝宝 |
19.76 |
|
2.00% |
| 8 |
国盾量子 |
19.52 |
|
1.98% |
| 9 |
鼎阳科技 |
14.27 |
|
1.45% |
| 10 |
华峰化学 |
11.04 |
|
1.12% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
2.59% |
1.61% |
9.59% |
21.23% |
21.75% |
18.28% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
6059/10603 |
5060/10603 |
3714/10603 |
5810/10603 |
4516/10603 |
4558/10603 |
4263/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0030 |
-0.18% |
