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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙麓深
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0220 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-12-30 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0120 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0110 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0050 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0060 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0110 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0090 |
-0.54 |
| 2025-12-15 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0120 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0040 |
0.24 |