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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 王垠,余芽芳
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江鼎力 |
544.78 |
|
1.25% |
| 2 |
哈尔斯 |
484.15 |
|
1.11% |
| 3 |
长虹华意 |
405.70 |
|
0.93% |
| 4 |
普利特 |
390.52 |
|
0.90% |
| 5 |
燕麦科技 |
363.52 |
|
0.84% |
| 6 |
永艺股份 |
329.92 |
|
0.76% |
| 7 |
国投电力 |
308.61 |
|
0.71% |
| 8 |
中国银河 |
306.35 |
|
0.70% |
| 9 |
信质集团 |
280.70 |
|
0.65% |
| 10 |
中国核电 |
273.93 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2196.85 |
21.80 |
5.05% |
| 2 |
24太保寿险永续债01 |
2016.55 |
20.00 |
4.63% |
| 3 |
24北京农商行永续债01 |
1996.20 |
20.00 |
4.59% |
| 4 |
23邮储永续债01 |
1069.86 |
10.00 |
2.46% |
| 5 |
21北京银行永续债01 |
1067.18 |
10.00 |
2.45% |
| 6 |
兴业转债 |
195.80 |
0.00 |
0.45% |
| 7 |
国投转债 |
172.63 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
上银转债 |
140.86 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
财通转债 |
112.89 |
0.00 |
0.26% |
| 10 |
节能转债 |
73.06 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
0.73% |
1.15% |
3.92% |
5.46% |
5.53% |
7.95% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
7666/10589 |
7105/10589 |
4143/10589 |
7461/10589 |
7498/10589 |
7382/10589 |
6521/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0814 |
1.5334 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
1.0795 |
1.5315 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
1.0767 |
1.5287 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0773 |
1.5293 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0770 |
1.5290 |
0.0032 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-06 |
2021-08-09 |
2021-08-09 |
2021-08-10 |
0.1520 |
| 2020-04-16 |
2020-04-17 |
2020-04-17 |
2020-04-20 |
0.1500 |
| 2018-05-24 |
2018-05-28 |
2018-05-28 |
2018-05-29 |
0.1500 |
