招商瑞庆混合A 净资产规模 3.83 亿元，比上期增加 -32.10% , 股票配置占比上期增加 -11.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04 | 23.24 | 3.20 | 71.30 | 0.03 | 0.58 | 0.22 | 4.88 | 3.83 | 4.49 |
| 2025-06-30 | 1.18 | 17.94 | 5.35 | 81.52 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.21 | 5.65 | 6.57 |
| 2025-03-31 | 1.26 | 17.36 | 5.85 | 80.73 | 0.03 | 0.47 | 0.10 | 1.44 | 6.30 | 7.25 |
| 2024-12-31 | 1.20 | 14.92 | 6.16 | 76.91 | 0.15 | 1.86 | 0.51 | 6.31 | 7.04 | 8.01 |
| 2024-09-30 | 1.35 | 14.71 | 6.82 | 74.40 | 0.14 | 1.49 | 0.86 | 9.40 | 7.95 | 9.16 |
| 2024-06-30 | 1.75 | 18.39 | 7.43 | 78.06 | 0.26 | 2.78 | 0.07 | 0.77 | 8.39 | 9.51 |
| 2024-03-31 | 1.73 | 16.36 | 8.71 | 82.24 | 0.05 | 0.46 | 0.10 | 0.94 | 9.41 | 10.59 |
| 2023-12-31 | 2.00 | 15.62 | 10.40 | 81.03 | 0.20 | 1.59 | 0.23 | 1.76 | 10.53 | 12.83 |