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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 况冲
- 成立日期：
- 2016-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
143.22 |
|
5.64% |
| 2 |
航发动力 |
139.19 |
|
5.49% |
| 3 |
普源精电 |
129.95 |
|
5.12% |
| 4 |
天岳先进 |
126.83 |
|
5.00% |
| 5 |
力盛体育 |
122.40 |
|
4.82% |
| 6 |
力诺药包 |
119.95 |
|
4.73% |
| 7 |
利安隆 |
114.39 |
|
4.51% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
100.73 |
|
3.97% |
| 9 |
传音控股 |
98.30 |
|
3.87% |
| 10 |
北摩高科 |
96.10 |
|
3.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.40% |
| 2 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.39% |
| 3 |
力诺转债 |
2.30 |
0.02 |
0.09% |
| 4 |
国投转债 |
1.21 |
0.01 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.41% |
8.72% |
4.08% |
21.90% |
35.43% |
4.41% |
19.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3247/10633 |
1869/10633 |
2960/10633 |
4076/10633 |
3860/10633 |
3547/10633 |
4083/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-01-07 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0340 |
2.12% |
| 2026-01-05 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0170 |
1.07% |
