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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 况冲
- 成立日期：
- 2016-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0050 |
0.30 |
| 2026-01-07 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0340 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0170 |
1.07 |
| 2025-12-31 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0100 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0120 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0100 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0100 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0150 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0110 |
0.71 |
| 2025-12-17 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0120 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0190 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0100 |
0.65 |
| 2025-12-12 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0120 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0170 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0170 |
1.11 |