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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 况冲
- 成立日期：
- 2014-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新和成 |
152.90 |
|
6.17% |
| 2 |
赛轮轮胎 |
145.13 |
|
5.86% |
| 3 |
航发动力 |
132.10 |
|
5.33% |
| 4 |
力诺药包 |
127.78 |
|
5.16% |
| 5 |
力盛体育 |
121.35 |
|
4.90% |
| 6 |
北摩高科 |
104.39 |
|
4.21% |
| 7 |
京东方A |
99.31 |
|
4.01% |
| 8 |
海兴电力 |
96.82 |
|
3.91% |
| 9 |
顺丰控股 |
95.80 |
|
3.87% |
| 10 |
星源卓镁 |
95.29 |
|
3.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
110.66 |
1.10 |
4.47% |
| 2 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.18% |
-7.04% |
1.09% |
1.76% |
26.19% |
1.09% |
13.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7252/10855 |
8379/10855 |
3784/10855 |
3585/10855 |
3149/10855 |
3919/10855 |
4545/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0280 |
-1.64% |
| 2026-04-02 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0300 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0220 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0120 |
0.71% |
