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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 况冲
- 成立日期：
- 2014-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0050 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0100 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0120 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0110 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0100 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0150 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0120 |
0.75 |
| 2025-12-17 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0120 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0190 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0100 |
0.62 |
| 2025-12-12 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0120 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0170 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0170 |
1.07 |
| 2025-12-09 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0100 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0200 |
1.26 |
| 2025-12-04 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0080 |
-0.50 |