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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸,姚炜
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银河 |
286.46 |
|
5.25% |
| 2 |
新华保险 |
269.27 |
|
4.93% |
| 3 |
中国移动 |
250.74 |
|
4.59% |
| 4 |
电讯盈科 |
244.96 |
|
4.49% |
| 5 |
MAEX |
244.96 |
|
4.49% |
| 6 |
招商局港口 |
236.74 |
|
4.34% |
| 7 |
中国神华 |
236.79 |
|
4.34% |
| 8 |
中远海控 |
231.71 |
|
4.25% |
| 9 |
汇丰控股 |
223.73 |
|
4.10% |
| 10 |
TMH |
223.73 |
|
4.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
282.16 |
2.80 |
5.17% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
0.22% |
1.91% |
4.41% |
29.47% |
1.20% |
6.62% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
8247/10644 |
9177/10644 |
7274/10644 |
7609/10644 |
4601/10644 |
7749/10644 |
6913/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-01-13 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0062 |
0.62% |
| 2026-01-12 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0060 |
-0.60% |
