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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸,姚炜
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银河 |
286.46 |
|
5.25% |
| 2 |
新华保险 |
269.27 |
|
4.93% |
| 3 |
中国移动 |
250.74 |
|
4.59% |
| 4 |
电讯盈科 |
244.96 |
|
4.49% |
| 5 |
MAEX |
244.96 |
|
4.49% |
| 6 |
招商局港口 |
236.74 |
|
4.34% |
| 7 |
中国神华 |
236.79 |
|
4.34% |
| 8 |
中远海控 |
231.71 |
|
4.25% |
| 9 |
汇丰控股 |
223.73 |
|
4.10% |
| 10 |
TMH |
223.73 |
|
4.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
282.16 |
2.80 |
5.17% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
-1.50% |
4.80% |
5.63% |
24.05% |
23.15% |
12.73% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
7028/10595 |
9675/10595 |
1760/10595 |
6761/10595 |
4074/10595 |
4317/10595 |
5440/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0026 |
0.26% |
