中海沪港深多策略混合 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 -13.29% , 股票配置占比上期增加 -10.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.49 | 88.44 | 0.03 | 5.08 | 0.03 | 5.77 | 0.00 | 0.71 | 0.55 | 0.56 |
| 2025-06-30 | 0.55 | 86.55 | 0.03 | 4.92 | 0.03 | 5.30 | 0.02 | 3.23 | 0.63 | 0.63 |
| 2025-03-31 | 0.48 | 89.08 | 0.03 | 5.15 | 0.03 | 5.76 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.50 | 89.19 | 0.03 | 5.57 | 0.03 | 5.14 | 0.00 | 0.10 | 0.56 | 0.56 |
| 2024-09-30 | 0.64 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 12.82 | 0.02 | 3.16 | 0.69 | 0.77 |
| 2024-06-30 | 0.77 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.44 | 0.02 | 2.15 | 0.88 | 0.88 |
| 2024-03-31 | 0.37 | 86.33 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.15 | 0.01 | 1.52 | 0.43 | 0.43 |
| 2023-12-31 | 0.41 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.83 | 0.00 | 0.61 | 0.44 | 0.44 |