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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时奕
- 成立日期：
- 2015-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
87.55 |
|
7.81% |
| 2 |
云铝股份 |
74.22 |
|
6.62% |
| 3 |
神火股份 |
65.38 |
|
5.83% |
| 4 |
盐湖股份 |
64.49 |
|
5.75% |
| 5 |
江西铜业 |
63.71 |
|
5.68% |
| 6 |
中金黄金 |
62.37 |
|
5.56% |
| 7 |
东方钽业 |
60.50 |
|
5.40% |
| 8 |
西部矿业 |
60.53 |
|
5.40% |
| 9 |
云南铜业 |
60.30 |
|
5.38% |
| 10 |
河钢资源 |
60.33 |
|
5.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.33% |
-18.19% |
5.86% |
10.59% |
25.90% |
5.86% |
-16.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7580/10855 |
10823/10855 |
1349/10855 |
1002/10855 |
3183/10855 |
1423/10855 |
9909/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0180 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0200 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0130 |
1.01% |
