中海混改红利混合A 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 4.19% , 股票配置占比上期增加 8.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.25 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.75 | 0.00 | 0.10 | 0.27 | 0.27 |
| 2025-06-30 | 0.23 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.30 | 0.00 | 0.10 | 0.26 | 0.27 |
| 2025-03-31 | 0.23 | 85.63 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 14.07 | 0.00 | 0.30 | 0.25 | 0.26 |
| 2024-12-31 | 0.26 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.48 | 0.01 | 3.38 | 0.29 | 0.31 |
| 2024-09-30 | 0.37 | 76.63 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 23.30 | 0.00 | 0.07 | 0.43 | 0.48 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 74.47 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 24.80 | 0.00 | 0.73 | 0.39 | 0.39 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 36.41 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.54 | 0.29 | 58.05 | 0.45 | 0.51 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 53.24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.03 | 0.22 | 42.73 | 0.29 | 0.52 |