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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.2868元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2010-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.2900 |
2.5770 |
-0.0612 |
-2.35 |
| 2026-06-04 |
2.3450 |
2.6320 |
-0.0278 |
-1.05 |
| 2026-06-03 |
2.3700 |
2.6570 |
-0.0089 |
-0.34 |
| 2026-06-02 |
2.3780 |
2.6650 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-06-01 |
2.3770 |
2.6640 |
-0.0301 |
-1.12 |
| 2026-05-29 |
2.4040 |
2.6910 |
-0.0813 |
-2.95 |
| 2026-05-28 |
2.4770 |
2.7640 |
0.0200 |
0.73 |
| 2026-05-27 |
2.4590 |
2.7460 |
0.0045 |
0.16 |
| 2026-05-26 |
2.4550 |
2.7420 |
-0.0089 |
-0.32 |
| 2026-05-25 |
2.4630 |
2.7500 |
0.0111 |
0.41 |
| 2026-05-22 |
2.4530 |
2.7400 |
0.0445 |
1.66 |
| 2026-05-21 |
2.4130 |
2.7000 |
-0.0690 |
-2.51 |
| 2026-05-20 |
2.4750 |
2.7620 |
0.0312 |
1.14 |
| 2026-05-19 |
2.4470 |
2.7340 |
0.0156 |
0.58 |
| 2026-05-18 |
2.4330 |
2.7200 |
-0.0033 |
-0.12 |
| 2026-05-15 |
2.4360 |
2.7230 |
-0.0234 |
-0.85 |
| 2026-05-14 |
2.4570 |
2.7440 |
-0.0690 |
-2.46 |
| 2026-05-13 |
2.5190 |
2.8060 |
0.0289 |
1.04 |
| 2026-05-12 |
2.4930 |
2.7800 |
-0.0412 |
-1.46 |
| 2026-05-11 |
2.5300 |
2.8170 |
0.0256 |
0.92 |