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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2868元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2010-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5677.11 |
|
6.91% |
| 2 |
阳光电源 |
5548.54 |
|
6.75% |
| 3 |
华友钴业 |
2602.75 |
|
3.17% |
| 4 |
特变电工 |
2568.77 |
|
3.13% |
| 5 |
隆基绿能 |
2505.96 |
|
3.05% |
| 6 |
迈为股份 |
2103.16 |
|
2.56% |
| 7 |
赣锋锂业 |
2050.21 |
|
2.50% |
| 8 |
天齐锂业 |
1975.40 |
|
2.40% |
| 9 |
亿纬锂能 |
1967.54 |
|
2.39% |
| 10 |
思源电气 |
1886.00 |
|
2.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1609.65 |
16.00 |
1.96% |
| 2 |
25国债08 |
1595.95 |
15.80 |
1.94% |
| 3 |
25国债01 |
1425.73 |
14.10 |
1.74% |
| 4 |
鼎龙转债 |
1379.85 |
7.61 |
1.68% |
| 5 |
帝尔转债 |
1231.81 |
9.41 |
1.50% |
| 6 |
宙邦转债 |
1187.82 |
0.00 |
1.45% |
| 7 |
嘉泽转债 |
1151.60 |
0.00 |
1.40% |
| 8 |
电化转债 |
1147.97 |
0.00 |
1.40% |
| 9 |
嘉元转债 |
940.82 |
0.00 |
1.15% |
| 10 |
天奈转债 |
860.68 |
0.00 |
1.05% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.71% |
7.22% |
8.60% |
51.59% |
62.51% |
14.26% |
1.29% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3108/10776 |
712/10776 |
2580/10776 |
262/10776 |
899/10776 |
716/10776 |
8025/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.4360 |
2.7230 |
-0.0468 |
-1.70% |
| 2026-02-12 |
2.4780 |
2.7650 |
0.0490 |
1.81% |
| 2026-02-11 |
2.4340 |
2.7210 |
0.0044 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
2.4300 |
2.7170 |
-0.0278 |
-1.02% |
| 2026-02-09 |
2.4550 |
2.7420 |
0.0668 |
2.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
0.0960 |
| 2021-09-28 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
0.0928 |
| 2021-06-23 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
0.0980 |
