加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.4030元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2008-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
176.28 |
|
3.39% |
| 2 |
中国平安 |
147.06 |
|
2.83% |
| 3 |
中际旭创 |
146.40 |
|
2.82% |
| 4 |
紫金矿业 |
137.54 |
|
2.65% |
| 5 |
贵州茅台 |
110.17 |
|
2.12% |
| 6 |
招商银行 |
93.88 |
|
1.81% |
| 7 |
药明康德 |
87.01 |
|
1.67% |
| 8 |
江苏银行 |
78.62 |
|
1.51% |
| 9 |
生益科技 |
74.98 |
|
1.44% |
| 10 |
深南电路 |
74.33 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
293.23 |
2.90 |
5.64% |
| 2 |
兴业转债 |
151.28 |
1.25 |
2.91% |
| 3 |
上银转债 |
130.74 |
1.03 |
2.51% |
| 4 |
希望转2 |
96.59 |
0.82 |
1.86% |
| 5 |
节能转债 |
94.92 |
0.79 |
1.83% |
| 6 |
重银转债 |
85.31 |
0.00 |
1.64% |
| 7 |
重银转债 |
85.31 |
0.00 |
1.64% |
| 8 |
温氏转债 |
79.40 |
0.00 |
1.53% |
| 9 |
温氏转债 |
79.40 |
0.00 |
1.53% |
| 10 |
大参转债 |
60.54 |
0.00 |
1.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
-2.25% |
-1.11% |
0.80% |
15.59% |
-1.11% |
6.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6849/10855 |
4246/10855 |
6559/10855 |
4377/10855 |
4854/10855 |
6527/10855 |
6269/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8591 |
2.2621 |
-0.0178 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
0.8646 |
2.2676 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
0.8708 |
2.2738 |
0.0397 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
0.8585 |
2.2615 |
-0.0226 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
0.8655 |
2.2685 |
-0.0071 |
-0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-22 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
0.1980 |
| 2016-01-19 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
0.0700 |
| 2015-11-11 |
2015-11-12 |
2015-11-12 |
2015-11-13 |
0.4700 |
| 2014-03-05 |
2014-03-07 |
2014-03-07 |
2014-03-11 |
0.2700 |
| 2011-03-09 |
2011-03-14 |
2011-03-14 |
2011-03-16 |
0.0200 |
