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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.4030元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2008-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8908 |
2.2938 |
-0.0052 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
0.8924 |
2.2954 |
0.0087 |
0.30 |
| 2026-01-14 |
0.8897 |
2.2927 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
0.8898 |
2.2928 |
-0.0048 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
0.8913 |
2.2943 |
0.0120 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
0.8876 |
2.2906 |
0.0120 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
0.8839 |
2.2869 |
-0.0191 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
0.8898 |
2.2928 |
-0.0048 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
0.8913 |
2.2943 |
0.0281 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
0.8826 |
2.2856 |
0.0449 |
1.60 |
| 2025-12-31 |
0.8687 |
2.2717 |
-0.0094 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
0.8716 |
2.2746 |
0.0058 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
0.8698 |
2.2728 |
-0.0113 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
0.8733 |
2.2763 |
0.0045 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.8719 |
2.2749 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.8713 |
2.2743 |
0.0078 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
0.8689 |
2.2719 |
0.0065 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
0.8669 |
2.2699 |
0.0258 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.8589 |
2.2619 |
0.0045 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
0.8575 |
2.2605 |
-0.0113 |
-0.41 |