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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.4030元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2008-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
0.8719 |
2.2749 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.8713 |
2.2743 |
0.0078 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
0.8689 |
2.2719 |
0.0065 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
0.8669 |
2.2699 |
0.0258 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.8589 |
2.2619 |
0.0045 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
0.8575 |
2.2605 |
-0.0113 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
0.8610 |
2.2640 |
0.0494 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
0.8457 |
2.2487 |
-0.0262 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
0.8538 |
2.2568 |
-0.0065 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
0.8558 |
2.2588 |
0.0165 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
0.8507 |
2.2537 |
-0.0194 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
0.8567 |
2.2597 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
0.8563 |
2.2593 |
-0.0045 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
0.8577 |
2.2607 |
0.0197 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
0.8516 |
2.2546 |
0.0181 |
0.66 |
| 2025-12-04 |
0.8460 |
2.2490 |
0.0071 |
0.26 |
| 2025-12-03 |
0.8438 |
2.2468 |
-0.0065 |
-0.24 |
| 2025-12-02 |
0.8458 |
2.2488 |
-0.0097 |
-0.35 |
| 2025-12-01 |
0.8488 |
2.2518 |
0.0301 |
1.11 |
| 2025-11-28 |
0.8395 |
2.2425 |
0.0058 |
0.21 |