加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 1.4030元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2008-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.8922 |
2.2952 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
0.8917 |
2.2947 |
0.0330 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
0.8815 |
2.2845 |
-0.0094 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
0.8844 |
2.2874 |
-0.0149 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
0.8890 |
2.2920 |
0.0168 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
0.8838 |
2.2868 |
0.0333 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
0.8735 |
2.2765 |
-0.0637 |
-2.21 |
| 2026-01-30 |
0.8932 |
2.2962 |
-0.0307 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
0.9027 |
2.3057 |
0.0071 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
0.9005 |
2.3035 |
0.0116 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
0.8969 |
2.2999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
0.8969 |
2.2999 |
0.0139 |
0.48 |
| 2026-01-23 |
0.8926 |
2.2956 |
-0.0113 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
0.8961 |
2.2991 |
0.0065 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
0.8941 |
2.2971 |
0.0139 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
0.8898 |
2.2928 |
-0.0094 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
0.8927 |
2.2957 |
0.0061 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
0.8908 |
2.2938 |
-0.0052 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
0.8924 |
2.2954 |
0.0087 |
0.30 |
| 2026-01-14 |
0.8897 |
2.2927 |
-0.0003 |
-0.01 |