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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
979.01 |
|
8.54% |
| 2 |
中国平安 |
682.26 |
|
5.95% |
| 3 |
华润置地 |
571.37 |
|
4.99% |
| 4 |
建设银行 |
422.04 |
|
3.68% |
| 5 |
中信证券 |
359.54 |
|
3.14% |
| 6 |
渝农商行 |
348.08 |
|
3.04% |
| 7 |
中国平安 |
285.76 |
|
2.49% |
| 8 |
国泰海通 |
274.19 |
|
2.39% |
| 9 |
东方证券 |
231.94 |
|
2.02% |
| 10 |
杭州银行 |
229.97 |
|
2.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
453.48 |
4.50 |
3.96% |
| 2 |
24国债21 |
192.36 |
1.90 |
1.68% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
1.56% |
2.83% |
6.90% |
18.52% |
17.80% |
37.22% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
5952/10587 |
6330/10587 |
2947/10587 |
6565/10587 |
4904/10587 |
5013/10587 |
1981/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0075 |
0.44% |
