加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0110 |
-0.65 |
| 2026-01-16 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0169 |
-0.98 |
| 2026-01-15 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0054 |
-0.31 |
| 2026-01-14 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0183 |
-1.05 |
| 2026-01-13 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0100 |
0.58 |
| 2026-01-12 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-09 |
1.7315 |
1.7315 |
-0.0071 |
-0.41 |
| 2026-01-08 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0258 |
-1.46 |
| 2026-01-07 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0123 |
-0.69 |
| 2026-01-06 |
1.7767 |
1.7767 |
0.0431 |
2.49 |
| 2026-01-05 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0410 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0059 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0040 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0055 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0045 |
0.27 |