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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2016-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦浪科技 |
126.54 |
|
2.00% |
| 2 |
朗新科技 |
91.44 |
|
1.45% |
| 3 |
明阳智能 |
74.52 |
|
1.18% |
| 4 |
炬华科技 |
65.91 |
|
1.04% |
| 5 |
威腾电气 |
63.41 |
|
1.00% |
| 6 |
华宝新能 |
62.12 |
|
0.98% |
| 7 |
王府井 |
62.19 |
|
0.98% |
| 8 |
科陆电子 |
61.71 |
|
0.98% |
| 9 |
聚光科技 |
60.34 |
|
0.95% |
| 10 |
平煤股份 |
60.32 |
|
0.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
4050.26 |
40.00 |
64.09% |
| 2 |
22国债14 |
251.71 |
2.50 |
3.98% |
| 3 |
21国债08 |
81.40 |
0.80 |
1.29% |
业绩表现
截至：2023-04-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
0.29% |
1.97% |
1.38% |
-0.99% |
2.12% |
21.94% |
| 沪深300指数 |
1.44% |
-0.30% |
2.91% |
7.67% |
-3.92% |
5.81% |
10.33% |
| 同类型平均收益率 |
1.62% |
-0.48% |
1.86% |
2.24% |
-1.02% |
2.69% |
11.94% |
| 同类型阶段排名 |
3619/8482 |
2540/8482 |
2649/8482 |
4217/8482 |
4842/8482 |
3917/8482 |
2359/8482 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-04-04 |
1.3960 |
1.5620 |
0.0023 |
0.14% |
| 2023-04-03 |
1.3940 |
1.5600 |
0.0080 |
0.51% |
| 2023-03-31 |
1.3870 |
1.5530 |
0.0080 |
0.51% |
| 2023-03-30 |
1.3800 |
1.5460 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2023-03-29 |
1.3840 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-06 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
0.0450 |
| 2020-08-31 |
2020-09-02 |
2020-09-02 |
2020-09-04 |
0.0680 |
| 2018-05-23 |
2018-05-24 |
2018-05-24 |
2018-05-28 |
0.0530 |
