中银益利混合A 净资产规模 0.56 亿元，比上期增加 -69.07% , 股票配置占比上期增加 -67.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.09 | 13.98 | 0.44 | 68.83 | 0.05 | 7.71 | 0.06 | 9.48 | 0.56 | 0.64 |
| 2022-09-30 | 0.28 | 14.65 | 0.79 | 41.50 | 0.09 | 4.53 | 0.75 | 39.32 | 1.81 | 1.91 |
| 2022-06-30 | 1.30 | 26.97 | 3.16 | 65.57 | 0.17 | 3.46 | 0.19 | 4.00 | 4.25 | 4.82 |
| 2022-03-31 | 1.76 | 28.18 | 2.92 | 46.62 | 0.21 | 3.33 | 1.37 | 21.87 | 5.32 | 6.25 |
| 2021-12-31 | 1.43 | 19.26 | 5.51 | 74.21 | 0.11 | 1.48 | 0.38 | 5.05 | 5.99 | 7.42 |
| 2021-09-30 | 1.51 | 22.20 | 4.91 | 72.29 | 0.11 | 1.68 | 0.26 | 3.83 | 6.03 | 6.79 |
| 2021-06-30 | 1.33 | 31.31 | 2.77 | 64.97 | 0.11 | 2.58 | 0.05 | 1.14 | 3.80 | 4.26 |
| 2021-03-31 | 1.47 | 26.11 | 3.88 | 69.02 | 0.18 | 3.28 | 0.09 | 1.59 | 4.31 | 5.61 |