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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.3599元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1992 |
1.5591 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1993 |
1.5592 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1988 |
1.5587 |
0.0049 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.1953 |
1.5552 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1955 |
1.5554 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.1969 |
1.5568 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.1949 |
1.5548 |
0.0044 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.1918 |
1.5517 |
-0.0092 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.1983 |
1.5582 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1991 |
1.5590 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.1998 |
1.5597 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1994 |
1.5593 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.1987 |
1.5586 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.2001 |
1.5600 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1998 |
1.5597 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1998 |
1.5597 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.1991 |
1.5590 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1999 |
1.5598 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.1990 |
1.5589 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1989 |
1.5588 |
0.0013 |
0.08 |