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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3599元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
26.30 |
|
0.89% |
| 2 |
中金公司 |
18.08 |
|
0.61% |
| 3 |
东山精密 |
16.45 |
|
0.55% |
| 4 |
工业富联 |
15.18 |
|
0.51% |
| 5 |
紫金矿业 |
13.54 |
|
0.46% |
| 6 |
震裕科技 |
13.17 |
|
0.44% |
| 7 |
兴发集团 |
12.39 |
|
0.42% |
| 8 |
恒瑞医药 |
12.16 |
|
0.41% |
| 9 |
南钢股份 |
11.60 |
|
0.39% |
| 10 |
农业银行 |
10.34 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
1007.08 |
10.00 |
33.96% |
| 2 |
16中油02 |
102.51 |
1.00 |
3.46% |
| 3 |
上银转债 |
4.91 |
0.04 |
0.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.25% |
-0.14% |
0.50% |
0.23% |
0.23% |
5.54% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4585/10633 |
7179/10633 |
5332/10633 |
8928/10633 |
9319/10633 |
9256/10633 |
6843/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1958 |
1.5557 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
1.1972 |
1.5571 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.1965 |
1.5564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1964 |
1.5563 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1967 |
1.5566 |
0.0014 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-30 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-05 |
0.0470 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0530 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.0300 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0259 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.0300 |
