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- 基金估值：
-
[04-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2024-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒大高新 |
489.47 |
|
0.49% |
| 2 |
永悦科技 |
482.43 |
|
0.48% |
| 3 |
农心科技 |
466.88 |
|
0.47% |
| 4 |
达刚控股 |
446.15 |
|
0.45% |
| 5 |
雄塑科技 |
454.61 |
|
0.45% |
| 6 |
喜悦智行 |
452.37 |
|
0.45% |
| 7 |
联翔股份 |
438.60 |
|
0.44% |
| 8 |
深科达 |
444.70 |
|
0.44% |
| 9 |
德林海 |
441.65 |
|
0.44% |
| 10 |
浙矿股份 |
436.48 |
|
0.44% |
业绩表现
截至：2026-04-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
-4.27% |
4.10% |
14.48% |
45.54% |
7.94% |
101.23% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
-1.07% |
-4.05% |
-3.04% |
23.85% |
-1.38% |
10.74% |
| 同类型平均收益率 |
2.40% |
-0.51% |
-0.68% |
1.42% |
29.11% |
2.57% |
17.14% |
| 同类型阶段排名 |
6154/10860 |
9189/10860 |
1698/10860 |
968/10860 |
2666/10860 |
1934/10860 |
247/10860 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-09 |
2.0123 |
2.0123 |
-0.0359 |
-1.75% |
| 2026-04-08 |
2.0482 |
2.0482 |
0.0647 |
3.26% |
| 2026-04-07 |
1.9835 |
1.9835 |
0.0464 |
2.40% |
| 2026-04-03 |
1.9371 |
1.9371 |
-0.0555 |
-2.79% |
| 2026-04-02 |
1.9926 |
1.9926 |
-0.0314 |
-1.55% |
