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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2024-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冠中生态 |
275.98 |
|
0.49% |
| 2 |
盈建科 |
243.15 |
|
0.43% |
| 3 |
华蓝集团 |
243.40 |
|
0.43% |
| 4 |
博汇科技 |
237.02 |
|
0.42% |
| 5 |
共同药业 |
236.77 |
|
0.42% |
| 6 |
庄园牧场 |
237.67 |
|
0.42% |
| 7 |
宝兰德 |
236.39 |
|
0.42% |
| 8 |
华菱精工 |
240.48 |
|
0.42% |
| 9 |
福建水泥 |
236.37 |
|
0.42% |
| 10 |
凯淳股份 |
238.82 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
5780.95 |
57.10 |
10.17% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.01% |
11.14% |
11.61% |
17.98% |
56.20% |
5.77% |
97.19% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2627/10649 |
3010/10649 |
2174/10649 |
4753/10649 |
1741/10649 |
3760/10649 |
293/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0338 |
1.71% |
| 2026-01-16 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
1.9721 |
1.9721 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
1.9673 |
1.9673 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0040 |
0.20% |
