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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
5.8070 |
5.8070 |
-0.0950 |
-1.61 |
| 2026-04-01 |
5.9020 |
5.9020 |
0.1090 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
5.7930 |
5.7930 |
-0.1410 |
-2.38 |
| 2026-03-30 |
5.9340 |
5.9340 |
0.0620 |
1.06 |
| 2026-03-27 |
5.8720 |
5.8720 |
0.0440 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
5.8280 |
5.8280 |
-0.0900 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
5.9180 |
5.9180 |
0.1540 |
2.67 |
| 2026-03-24 |
5.7640 |
5.7640 |
0.0960 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
5.6680 |
5.6680 |
-0.1580 |
-2.71 |
| 2026-03-20 |
5.8260 |
5.8260 |
0.0540 |
0.94 |
| 2026-03-19 |
5.7720 |
5.7720 |
-0.0970 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
5.8690 |
5.8690 |
0.0840 |
1.45 |
| 2026-03-17 |
5.7850 |
5.7850 |
-0.1570 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
5.9420 |
5.9420 |
-0.0570 |
-0.95 |
| 2026-03-13 |
5.9990 |
5.9990 |
-0.0570 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
6.0560 |
6.0560 |
-0.0480 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
6.1040 |
6.1040 |
0.0480 |
0.79 |
| 2026-03-10 |
6.0560 |
6.0560 |
0.1680 |
2.85 |
| 2026-03-09 |
5.8880 |
5.8880 |
-0.0570 |
-0.96 |
| 2026-03-06 |
5.9450 |
5.9450 |
-0.0410 |
-0.68 |