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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.7090 |
5.7090 |
-0.1470 |
-2.51 |
| 2026-02-12 |
5.8560 |
5.8560 |
0.0890 |
1.54 |
| 2026-02-11 |
5.7670 |
5.7670 |
0.0500 |
0.87 |
| 2026-02-10 |
5.7170 |
5.7170 |
0.0460 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
5.6710 |
5.6710 |
0.1760 |
3.20 |
| 2026-02-06 |
5.4950 |
5.4950 |
0.0570 |
1.05 |
| 2026-02-05 |
5.4380 |
5.4380 |
-0.1730 |
-3.08 |
| 2026-02-04 |
5.6110 |
5.6110 |
0.0630 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
5.5480 |
5.5480 |
0.1790 |
3.33 |
| 2026-02-02 |
5.3690 |
5.3690 |
-0.1770 |
-3.19 |
| 2026-01-30 |
5.5460 |
5.5460 |
-0.0180 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
5.5640 |
5.5640 |
-0.0540 |
-0.96 |
| 2026-01-28 |
5.6180 |
5.6180 |
0.1020 |
1.85 |
| 2026-01-27 |
5.5160 |
5.5160 |
0.0550 |
1.01 |
| 2026-01-26 |
5.4610 |
5.4610 |
0.0500 |
0.92 |
| 2026-01-23 |
5.4110 |
5.4110 |
0.0640 |
1.20 |
| 2026-01-22 |
5.3470 |
5.3470 |
0.0340 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
5.3130 |
5.3130 |
0.0640 |
1.22 |
| 2026-01-20 |
5.2490 |
5.2490 |
-0.0210 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
5.2700 |
5.2700 |
0.1000 |
1.93 |