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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
5.0860 |
5.0860 |
0.0330 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
5.0530 |
5.0530 |
-0.0510 |
-1.00 |
| 2026-01-07 |
5.1040 |
5.1040 |
0.0120 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
5.0920 |
5.0920 |
0.0370 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
5.0550 |
5.0550 |
0.0620 |
1.24 |
| 2025-12-31 |
4.9930 |
4.9930 |
-0.0750 |
-1.48 |
| 2025-12-30 |
5.0680 |
5.0680 |
-0.0030 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
5.0710 |
5.0710 |
0.0140 |
0.28 |
| 2025-12-26 |
5.0570 |
5.0570 |
-0.0110 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
5.0680 |
5.0680 |
-0.0070 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
5.0750 |
5.0750 |
0.0610 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
5.0140 |
5.0140 |
0.0110 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
5.0030 |
5.0030 |
0.1450 |
2.98 |
| 2025-12-19 |
4.8580 |
4.8580 |
0.0200 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
4.8380 |
4.8380 |
-0.0580 |
-1.18 |
| 2025-12-17 |
4.8960 |
4.8960 |
0.1450 |
3.05 |
| 2025-12-16 |
4.7510 |
4.7510 |
-0.0990 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
4.8500 |
4.8500 |
-0.0460 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
4.8960 |
4.8960 |
0.0530 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
4.8430 |
4.8430 |
-0.0590 |
-1.20 |