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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
8.7130 |
8.8330 |
-0.0143 |
-0.16 |
| 2026-06-11 |
8.7270 |
8.8470 |
-0.0215 |
-0.24 |
| 2026-06-10 |
8.7480 |
8.8680 |
-0.2259 |
-2.46 |
| 2026-06-09 |
8.9690 |
9.0890 |
0.5243 |
6.07 |
| 2026-06-08 |
8.4560 |
8.5760 |
-0.1993 |
-2.25 |
| 2026-06-05 |
8.6510 |
8.7710 |
-0.3700 |
-4.02 |
| 2026-06-04 |
9.0130 |
9.1330 |
0.0940 |
1.03 |
| 2026-06-03 |
8.9210 |
9.0410 |
0.2831 |
3.20 |
| 2026-06-02 |
8.6440 |
8.7640 |
0.4139 |
4.92 |
| 2026-06-01 |
8.2390 |
8.3590 |
-0.3833 |
-4.35 |
| 2026-05-29 |
8.6140 |
8.7340 |
-0.1891 |
-2.10 |
| 2026-05-28 |
8.7990 |
8.9190 |
0.3107 |
3.58 |
| 2026-05-27 |
8.4950 |
8.6150 |
-0.0368 |
-0.42 |
| 2026-05-26 |
8.5310 |
8.6510 |
-0.0358 |
-0.41 |
| 2026-05-25 |
8.5660 |
8.6860 |
0.3454 |
4.11 |
| 2026-05-22 |
8.2280 |
8.3480 |
0.4211 |
5.27 |
| 2026-05-21 |
7.8160 |
7.9360 |
-0.3424 |
-4.11 |
| 2026-05-20 |
8.1510 |
8.2710 |
0.1809 |
2.22 |
| 2026-05-19 |
7.9740 |
8.0940 |
0.0920 |
1.14 |
| 2026-05-18 |
7.8840 |
8.0040 |
0.0756 |
0.95 |