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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
6.9980 |
7.1180 |
-0.0910 |
-1.26 |
| 2026-04-23 |
7.0870 |
7.2070 |
-0.1267 |
-1.72 |
| 2026-04-22 |
7.2110 |
7.3310 |
0.2780 |
3.92 |
| 2026-04-21 |
6.9390 |
7.0590 |
0.0981 |
1.40 |
| 2026-04-20 |
6.8430 |
6.9630 |
-0.0256 |
-0.36 |
| 2026-04-17 |
6.8680 |
6.9880 |
0.2698 |
4.00 |
| 2026-04-16 |
6.6040 |
6.7240 |
0.1686 |
2.56 |
| 2026-04-15 |
6.4390 |
6.5590 |
-0.0552 |
-0.83 |
| 2026-04-14 |
6.4930 |
6.6130 |
0.1216 |
1.87 |
| 2026-04-13 |
6.3740 |
6.4940 |
0.0347 |
0.54 |
| 2026-04-10 |
6.3400 |
6.4600 |
0.1789 |
2.84 |
| 2026-04-09 |
6.1650 |
6.2850 |
0.0593 |
0.95 |
| 2026-04-08 |
6.1070 |
6.2270 |
0.3240 |
5.47 |
| 2026-04-07 |
5.7900 |
5.9100 |
0.0092 |
0.16 |
| 2026-04-03 |
5.7810 |
5.9010 |
0.1778 |
3.10 |
| 2026-04-02 |
5.6070 |
5.7270 |
-0.0848 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
5.6900 |
5.8100 |
0.1584 |
2.80 |
| 2026-03-31 |
5.5350 |
5.6550 |
-0.1553 |
-2.67 |
| 2026-03-30 |
5.6870 |
5.8070 |
0.0327 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
5.6550 |
5.7750 |
0.0092 |
0.16 |