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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
8.2280 |
8.3480 |
0.4211 |
5.27 |
| 2026-05-21 |
7.8160 |
7.9360 |
-0.3424 |
-4.11 |
| 2026-05-20 |
8.1510 |
8.2710 |
0.1809 |
2.22 |
| 2026-05-19 |
7.9740 |
8.0940 |
0.0920 |
1.14 |
| 2026-05-18 |
7.8840 |
8.0040 |
0.0756 |
0.95 |
| 2026-05-15 |
7.8100 |
7.9300 |
-0.1717 |
-2.11 |
| 2026-05-14 |
7.9780 |
8.0980 |
-0.1278 |
-1.54 |
| 2026-05-13 |
8.1030 |
8.2230 |
0.2095 |
2.60 |
| 2026-05-12 |
7.8980 |
8.0180 |
0.1155 |
1.45 |
| 2026-05-11 |
7.7850 |
7.9050 |
0.2167 |
2.80 |
| 2026-05-08 |
7.5730 |
7.6930 |
-0.0174 |
-0.22 |
| 2026-05-07 |
7.5900 |
7.7100 |
0.2821 |
3.77 |
| 2026-05-06 |
7.3140 |
7.4340 |
0.1891 |
2.60 |
| 2026-04-30 |
7.1290 |
7.2490 |
0.0593 |
0.82 |
| 2026-04-29 |
7.0710 |
7.1910 |
0.0859 |
1.20 |
| 2026-04-28 |
6.9870 |
7.1070 |
-0.0930 |
-1.29 |
| 2026-04-27 |
7.0780 |
7.1980 |
0.0818 |
1.14 |
| 2026-04-24 |
6.9980 |
7.1180 |
-0.0910 |
-1.26 |
| 2026-04-23 |
7.0870 |
7.2070 |
-0.1267 |
-1.72 |
| 2026-04-22 |
7.2110 |
7.3310 |
0.2780 |
3.92 |