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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
64978.00 |
|
8.69% |
| 2 |
中际旭创 |
62646.32 |
|
8.38% |
| 3 |
源杰科技 |
55955.45 |
|
7.48% |
| 4 |
宁德时代 |
33901.67 |
|
4.53% |
| 5 |
鼎泰高科 |
31160.36 |
|
4.17% |
| 6 |
东山精密 |
27680.30 |
|
3.70% |
| 7 |
亨通光电 |
23198.81 |
|
3.10% |
| 8 |
长飞光纤 |
21879.12 |
|
2.93% |
| 9 |
光库科技 |
21069.58 |
|
2.82% |
| 10 |
中天科技 |
20225.90 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国微转债 |
37.92 |
0.30 |
0.01% |
| 2 |
卫宁转债 |
109.64 |
0.85 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
25.43% |
26.45% |
36.13% |
193.60% |
30.80% |
236.73% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
1435/10910 |
278/10910 |
233/10910 |
415/10910 |
75/10910 |
403/10910 |
26/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
6.9980 |
7.1180 |
-0.0910 |
-1.26% |
| 2026-04-23 |
7.0870 |
7.2070 |
-0.1267 |
-1.72% |
| 2026-04-22 |
7.2110 |
7.3310 |
0.2780 |
3.92% |
| 2026-04-21 |
6.9390 |
7.0590 |
0.0981 |
1.40% |
| 2026-04-20 |
6.8430 |
6.9630 |
-0.0255 |
-0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-09 |
2026-03-09 |
2026-03-10 |
0.1200 |
