加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3492.61 |
|
8.12% |
| 2 |
宁德时代 |
2034.12 |
|
4.73% |
| 3 |
思摩尔国际 |
1673.97 |
|
3.89% |
| 4 |
泡泡玛特 |
1261.76 |
|
2.93% |
| 5 |
毛戈平 |
1216.59 |
|
2.83% |
| 6 |
锦波生物 |
1043.46 |
|
2.43% |
| 7 |
海光信息 |
965.64 |
|
2.25% |
| 8 |
金山办公 |
934.15 |
|
2.17% |
| 9 |
中航沈飞 |
889.97 |
|
2.07% |
| 10 |
招商银行 |
679.29 |
|
1.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
138.77 |
1.38 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
0.22% |
-2.97% |
9.20% |
27.03% |
27.82% |
16.99% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
8615/10616 |
7323/10616 |
8004/10616 |
5877/10616 |
3549/10616 |
3619/10616 |
4256/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0019 |
0.18% |
