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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3492.61 |
|
8.12% |
| 2 |
宁德时代 |
2034.12 |
|
4.73% |
| 3 |
思摩尔国际 |
1673.97 |
|
3.89% |
| 4 |
泡泡玛特 |
1261.76 |
|
2.93% |
| 5 |
毛戈平 |
1216.59 |
|
2.83% |
| 6 |
锦波生物 |
1043.46 |
|
2.43% |
| 7 |
海光信息 |
965.64 |
|
2.25% |
| 8 |
金山办公 |
934.15 |
|
2.17% |
| 9 |
中航沈飞 |
889.97 |
|
2.07% |
| 10 |
招商银行 |
679.29 |
|
1.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
138.77 |
1.38 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
2.61% |
-1.67% |
10.79% |
35.06% |
2.54% |
16.33% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2437/10633 |
5080/10633 |
7865/10633 |
5681/10633 |
3594/10633 |
3014/10633 |
4372/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0201 |
1.84% |
| 2026-01-05 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0271 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0050 |
-0.47% |
