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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙昊天,李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2759.25 |
|
8.18% |
| 2 |
宁德时代 |
1355.19 |
|
4.02% |
| 3 |
泸州老窖 |
1009.95 |
|
3.00% |
| 4 |
中航沈飞 |
989.92 |
|
2.94% |
| 5 |
云铝股份 |
932.33 |
|
2.77% |
| 6 |
牧原股份 |
840.64 |
|
2.49% |
| 7 |
中国太保 |
828.14 |
|
2.46% |
| 8 |
金山办公 |
792.49 |
|
2.35% |
| 9 |
招商银行 |
707.70 |
|
2.10% |
| 10 |
福晶科技 |
669.32 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-8.25% |
-3.85% |
-7.81% |
10.04% |
-3.85% |
6.36% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6088/10855 |
7584/10855 |
8669/10855 |
8736/10855 |
5847/10855 |
8603/10855 |
6380/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0181 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0135 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0061 |
0.60% |
