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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0201 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0271 |
2.54 |
| 2025-12-31 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0067 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0075 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0161 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0117 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0090 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0119 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0086 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0012 |
0.11 |