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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑巍山
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
166054.05 |
|
9.94% |
| 2 |
兆易创新 |
155495.70 |
|
9.30% |
| 3 |
海光信息 |
155349.00 |
|
9.29% |
| 4 |
寒武纪 |
145750.00 |
|
8.72% |
| 5 |
中微公司 |
134545.50 |
|
8.05% |
| 6 |
翱捷科技 |
132653.85 |
|
7.94% |
| 7 |
思瑞浦 |
107470.80 |
|
6.43% |
| 8 |
华虹公司 |
106540.80 |
|
6.37% |
| 9 |
中科曙光 |
103747.50 |
|
6.21% |
| 10 |
瑞芯微 |
99016.45 |
|
5.92% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
10.57% |
4.09% |
52.57% |
51.40% |
11.50% |
87.64% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3246/10644 |
1479/10644 |
5737/10644 |
873/10644 |
1979/10644 |
821/10644 |
380/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
9.4067 |
9.4067 |
0.1759 |
1.91% |
| 2026-01-13 |
9.2308 |
9.2308 |
-0.3533 |
-3.69% |
| 2026-01-12 |
9.5841 |
9.5841 |
0.1136 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
9.4705 |
9.4705 |
0.1008 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
9.3697 |
9.3697 |
0.0915 |
0.99% |
