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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
14230.72 |
|
8.62% |
| 2 |
贵州茅台 |
13158.13 |
|
7.97% |
| 3 |
牧原股份 |
11048.88 |
|
6.69% |
| 4 |
山西汾酒 |
10740.84 |
|
6.51% |
| 5 |
小商品城 |
8087.87 |
|
4.90% |
| 6 |
伊利股份 |
7924.77 |
|
4.80% |
| 7 |
泸州老窖 |
7515.39 |
|
4.55% |
| 8 |
迎驾贡酒 |
4837.40 |
|
2.93% |
| 9 |
福耀玻璃 |
4490.91 |
|
2.72% |
| 10 |
海尔智家 |
4053.01 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.41% |
-4.91% |
-8.10% |
-12.32% |
-11.66% |
-8.10% |
-28.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7778/10858 |
6556/10858 |
9849/10858 |
9700/10858 |
10415/10858 |
9779/10858 |
10492/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0241 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-03-30 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0071 |
-0.49% |
