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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-01-14 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0142 |
-0.90 |
| 2026-01-12 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0090 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0096 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0135 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0208 |
1.35 |
| 2025-12-31 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0078 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0073 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0093 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0075 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0156 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0062 |
-0.40 |