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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方伟
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联影医疗 |
4314.35 |
|
8.52% |
| 2 |
泰格医药 |
4233.42 |
|
8.36% |
| 3 |
澳华内镜 |
4210.31 |
|
8.32% |
| 4 |
复星医药 |
4047.45 |
|
8.00% |
| 5 |
司太立 |
3648.99 |
|
7.21% |
| 6 |
三博脑科 |
3645.23 |
|
7.20% |
| 7 |
健民集团 |
3624.73 |
|
7.16% |
| 8 |
爱迪特 |
2863.14 |
|
5.66% |
| 9 |
中源协和 |
2644.79 |
|
5.23% |
| 10 |
东诚药业 |
2501.92 |
|
4.94% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-1.62% |
-7.07% |
4.15% |
11.45% |
13.57% |
-15.13% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
7691/10605 |
9718/10605 |
9691/10605 |
7358/10605 |
6160/10605 |
5851/10605 |
9873/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2025-12-25 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0043 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0055 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0047 |
-0.84% |
| 2025-12-22 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0005 |
-0.09% |
