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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方伟
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联影医疗 |
4314.35 |
|
8.52% |
| 2 |
泰格医药 |
4233.42 |
|
8.36% |
| 3 |
澳华内镜 |
4210.31 |
|
8.32% |
| 4 |
复星医药 |
4047.45 |
|
8.00% |
| 5 |
司太立 |
3648.99 |
|
7.21% |
| 6 |
三博脑科 |
3645.23 |
|
7.20% |
| 7 |
健民集团 |
3624.73 |
|
7.16% |
| 8 |
爱迪特 |
2863.14 |
|
5.66% |
| 9 |
中源协和 |
2644.79 |
|
5.23% |
| 10 |
东诚药业 |
2501.92 |
|
4.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-2.00% |
-8.56% |
1.32% |
13.29% |
13.29% |
-17.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5700/10633 |
9582/10633 |
9573/10633 |
8527/10633 |
5892/10633 |
5808/10633 |
9985/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2025-12-25 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0043 |
0.77% |
