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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方伟
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0034 |
-0.60 |
| 2025-12-25 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0043 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0055 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0047 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
0.5586 |
0.5586 |
0.0050 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0033 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
0.5503 |
0.5503 |
0.0061 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0078 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0044 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0013 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
0.5551 |
0.5551 |
-0.0052 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0008 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.0049 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
0.5644 |
0.5644 |
-0.0015 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0041 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0010 |
-0.18 |