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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博伦,张雅君
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
234.12 |
|
1.01% |
| 2 |
蒙牛乳业 |
211.10 |
|
0.91% |
| 3 |
京沪高铁 |
190.66 |
|
0.83% |
| 4 |
江苏国泰 |
192.65 |
|
0.83% |
| 5 |
玖龙纸业 |
172.75 |
|
0.75% |
| 6 |
华鲁恒升 |
171.95 |
|
0.74% |
| 7 |
九安医疗 |
163.35 |
|
0.71% |
| 8 |
太平洋航运 |
158.84 |
|
0.69% |
| 9 |
理文造纸 |
128.85 |
|
0.56% |
| 10 |
长江电力 |
121.95 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中信银行二级资本债01BC |
1529.14 |
15.00 |
6.62% |
| 2 |
23国开03 |
1027.48 |
10.00 |
4.45% |
| 3 |
25京能洁能MTN001 |
1018.26 |
10.00 |
4.41% |
| 4 |
大唐YK06 |
1017.39 |
10.00 |
4.41% |
| 5 |
24中国人寿资本补充债01BC |
1019.31 |
10.00 |
4.41% |
| 6 |
兴业转债 |
132.15 |
0.00 |
0.57% |
| 7 |
晶澳转债 |
23.38 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-1.34% |
-1.14% |
0.76% |
0.80% |
0.70% |
11.31% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
8750/11108 |
7341/11108 |
7334/11108 |
7229/11108 |
8637/11108 |
6862/11108 |
6319/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-06-17 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-06-12 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0025 |
0.22% |
