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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博伦,张雅君
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0013 |
-0.11 |