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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何崇恺,郭杰
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 106.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
62458.16 |
|
8.56% |
| 2 |
拓荆科技 |
57026.62 |
|
7.81% |
| 3 |
长川科技 |
55963.13 |
|
7.67% |
| 4 |
华海清科 |
52303.70 |
|
7.17% |
| 5 |
睿创微纳 |
39550.43 |
|
5.42% |
| 6 |
华峰测控 |
38930.67 |
|
5.33% |
| 7 |
药明生物 |
32443.69 |
|
4.45% |
| 8 |
精测电子 |
28792.84 |
|
3.95% |
| 9 |
药明康德 |
28651.28 |
|
3.93% |
| 10 |
芯原股份 |
28091.26 |
|
3.85% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.00% |
20.61% |
17.15% |
24.19% |
53.49% |
29.31% |
22.67% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
2.37% |
7.36% |
6.51% |
11.61% |
34.30% |
11.37% |
33.41% |
| 同类型阶段排名 |
1602/10958 |
1288/10958 |
1836/10958 |
2160/10958 |
2525/10958 |
1457/10958 |
5163/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0205 |
-2.77% |
| 2026-05-13 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0189 |
2.62% |
| 2026-05-12 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0048 |
0.67% |
| 2026-05-11 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0293 |
4.26% |
| 2026-05-08 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0143 |
-2.04% |
